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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 100.00 | 400.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 768.00 | 4 100.00 | 239 668.00 | 243 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 008.00 | | 67 008.00 | 67 008.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 732.00 | 4 100.00 | 353 632.00 | 357 732.00 |
CU Autres participations | 239 268.00 | | 239 268.00 | 239 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 827.00 | | | 150 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DK Provisions réglementées | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 216 081.00 | | | 216 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 551.00 | | | 137 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 632.00 | | | 353 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 740.00 | | 162 740.00 | 162 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 213.00 | | | -1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 390.00 | | | 203 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 919.00 | | | 165 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 268.00 | | | 239 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 900.00 | | 3 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | 900.00 | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 528.00 | 1 254.00 | | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 528.00 | 1 254.00 | | 4 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
UX Autres créances clients | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 515.00 | 26 912.00 | 41 603.00 | 68 515.00 |
VI Groupe et associés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 852.00 | 98 852.00 | | 98 852.00 |
VW T.V.A. | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 551.00 | 95 948.00 | 41 603.00 | 137 551.00 |