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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 768.00 | 4 500.00 | 239 268.00 | 243 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
BZ Autres créances | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CF Disponibilités | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 306.00 | | 102 306.00 | 102 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 074.00 | 4 500.00 | 341 574.00 | 346 074.00 |
CU Autres participations | 239 268.00 | | 239 268.00 | 239 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
DK Provisions réglementées | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 255 644.00 | | | 255 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 574.00 | | | 341 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 868.00 | | | 71 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 890.00 | | 163 890.00 | 163 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -761.00 | | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 890.00 | | | 203 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 814.00 | | | 164 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 268.00 | | | 239 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 400.00 | | 4 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 400.00 | | 4 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 782.00 | 488.00 | | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782.00 | 488.00 | | 5 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 684.00 | 27 622.00 | 14 063.00 | 41 684.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
VW T.V.A. | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 930.00 | 71 868.00 | 14 063.00 | 85 930.00 |