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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 768.00 | 4 500.00 | 239 268.00 | 243 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BZ Autres créances | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CF Disponibilités | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 488.00 | 4 500.00 | 341 988.00 | 346 488.00 |
CU Autres participations | 239 268.00 | | 239 268.00 | 239 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
DK Provisions réglementées | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DL TOTAL (I) | 295 799.00 | | | 295 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 988.00 | | | 341 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 189.00 | | | 46 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 579.00 | | 136 579.00 | 136 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 579.00 | | 136 579.00 | 136 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 579.00 | | | 176 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 268.00 | | | 239 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
UX Autres créances clients | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |