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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 536.00 | 1 204.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 551.00 | 429.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 701.00 | 1 087.00 | 39 614.00 | 40 701.00 |
BT Marchandises | 929 143.00 | | 929 143.00 | 929 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | 3 417.00 | 5 697.00 | 9 114.00 |
BZ Autres créances | 316 531.00 | | 316 531.00 | 316 531.00 |
CF Disponibilités | 32 647.00 | | 32 647.00 | 32 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 936.00 | 3 417.00 | 1 296 519.00 | 1 299 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 636.00 | 4 504.00 | 1 336 133.00 | 1 340 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 919.00 | 47 736.00 | | -39 919.00 |
DL TOTAL (I) | 37 817.00 | 77 736.00 | | 37 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 685.00 | 771 687.00 | | 864 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 686.00 | 383 689.00 | | 290 686.00 |
EA Autres dettes | 5 261.00 | 6 796.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 316.00 | 1 162 172.00 | | 1 298 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 133.00 | 1 239 908.00 | | 1 336 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 675.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 675.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 125.00 | 338 145.00 | 37 980.00 | 376 125.00 |