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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 2 431.00 | 3 817.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 209.00 | 3 412.00 | 52 797.00 | 56 209.00 |
BT Marchandises | 899 268.00 | 9 850.00 | 889 418.00 | 899 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | 702.00 | 3 530.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 289 550.00 | | 289 550.00 | 289 550.00 |
CF Disponibilités | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 158.00 | 10 552.00 | 1 260 606.00 | 1 271 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 367.00 | 13 964.00 | 1 313 403.00 | 1 327 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 839.00 | 31 061.00 | | 87 839.00 |
DL TOTAL (I) | 151 959.00 | 64 119.00 | | 151 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 660.00 | 150 386.00 | | 78 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 384.00 | 846 733.00 | | 785 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 914.00 | 365 110.00 | | 291 914.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 4 003.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 444.00 | 1 366 232.00 | | 1 161 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 403.00 | 1 430 352.00 | | 1 313 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 444.00 | 1 316 232.00 | | 1 111 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 911.00 | | 2 298.00 | 53 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931.00 | | 2 298.00 | 4 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262.00 | 1 149.00 | 3 412.00 | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 149.00 | 3 412.00 | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 384.00 | 785 384.00 | | 785 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 914.00 | 291 914.00 | | 291 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 550.00 | 289 550.00 | | 289 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 215.00 | 307 235.00 | 48 980.00 | 356 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 444.00 | 1 111 444.00 | | 1 161 444.00 |