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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 5 008.00 | 1 240.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 209.00 | 5 988.00 | 50 220.00 | 56 209.00 |
BT Marchandises | 994 275.00 | | 994 275.00 | 994 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865.00 | 572.00 | 10 293.00 | 10 865.00 |
BZ Autres créances | 272 872.00 | | 272 872.00 | 272 872.00 |
CF Disponibilités | 345 781.00 | | 345 781.00 | 345 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 824.00 | 572.00 | 1 635 252.00 | 1 635 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 033.00 | 6 560.00 | 1 685 472.00 | 1 692 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 484.00 | 118 900.00 | | 235 484.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 012.00 | 116 584.00 | | 11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 279 554.00 | 268 542.00 | | 279 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 47 830.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 47 830.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 746.00 | 27 204.00 | | 15 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 649.00 | 861 178.00 | | 1 078 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 591.00 | 299 182.00 | | 278 591.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 11 273.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 918.00 | 1 200 088.00 | | 1 380 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 472.00 | 1 516 460.00 | | 1 685 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 918.00 | 1 200 088.00 | | 1 380 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 746.00 | 27 204.00 | | 15 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 1 208.00 | 5 988.00 | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 1 208.00 | 5 988.00 | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 649.00 | 1 078 649.00 | | 1 078 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VP Divers | 272 872.00 | 272 872.00 | | 272 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 591.00 | 278 591.00 | | 278 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 747.00 | 295 767.00 | 48 980.00 | 344 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 918.00 | 1 380 918.00 | | 1 380 918.00 |