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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 248.00 | 3 800.00 | 2 449.00 | 6 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 209.00 | 4 780.00 | 51 429.00 | 56 209.00 |
BT Marchandises | 872 553.00 | | 872 553.00 | 872 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | 727.00 | 9 647.00 | 10 374.00 |
BZ Autres créances | 346 018.00 | | 346 018.00 | 346 018.00 |
CF Disponibilités | 229 558.00 | | 229 558.00 | 229 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 758.00 | 727.00 | 1 465 031.00 | 1 465 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 967.00 | 5 508.00 | 1 516 460.00 | 1 521 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 900.00 | 31 061.00 | | 118 900.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 584.00 | 87 839.00 | | 116 584.00 |
DL TOTAL (I) | 268 542.00 | 151 959.00 | | 268 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 204.00 | 78 660.00 | | 27 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 178.00 | 785 384.00 | | 861 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 182.00 | 291 914.00 | | 299 182.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | 5 487.00 | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 088.00 | 1 161 444.00 | | 1 200 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 460.00 | 1 313 403.00 | | 1 516 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 088.00 | 1 111 444.00 | | 1 200 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 204.00 | 28 660.00 | | 27 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412.00 | 1 369.00 | | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 1 369.00 | | 3 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
6T Sur comptes clients | 702.00 | 727.00 | 702.00 | 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 552.00 | 727.00 | 10 552.00 | 10 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 552.00 | 727.00 | 10 552.00 | 10 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 727.00 | 10 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 178.00 | 861 178.00 | | 861 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 182.00 | 299 182.00 | | 299 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
UX Autres créances clients | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 018.00 | 346 018.00 | | 346 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 628.00 | 363 648.00 | 48 980.00 | 412 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 088.00 | 1 200 086.00 | | 1 200 088.00 |