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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 884.00 | 856.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 878.00 | 103.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 701.00 | 1 762.00 | 49 939.00 | 51 701.00 |
BT Marchandises | 926 086.00 | | 926 086.00 | 926 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137.00 | 808.00 | 3 329.00 | 4 137.00 |
BZ Autres créances | 362 172.00 | | 362 172.00 | 362 172.00 |
CF Disponibilités | 66 679.00 | | 66 679.00 | 66 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 601.00 | 808.00 | 1 366 793.00 | 1 367 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 302.00 | 2 570.00 | 1 416 732.00 | 1 419 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 817.00 | 44 736.00 | | 4 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 758.00 | -39 919.00 | | -4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 33 058.00 | 37 817.00 | | 33 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 785.00 | 137 684.00 | | 93 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 565.00 | 864 685.00 | | 958 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 704.00 | 290 686.00 | | 326 704.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 5 261.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 674.00 | 1 298 316.00 | | 1 383 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 732.00 | 1 336 133.00 | | 1 416 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 674.00 | 1 298 316.00 | | 1 383 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 785.00 | 137 684.00 | | 93 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | 675.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 675.00 | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 565.00 | 958 565.00 | | 958 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 704.00 | 326 704.00 | | 326 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 172.00 | | | 362 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 816.00 | 374 836.00 | 48 980.00 | 423 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 674.00 | 1 383 674.00 | | 1 383 674.00 |