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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 282.00 | 2 668.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 911.00 | 2 262.00 | 51 648.00 | 53 911.00 |
BT Marchandises | 907 598.00 | | 907 598.00 | 907 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | 808.00 | 3 904.00 | 4 712.00 |
BZ Autres créances | 406 039.00 | | 406 039.00 | 406 039.00 |
CF Disponibilités | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 512.00 | 808.00 | 1 378 703.00 | 1 379 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 422.00 | 3 071.00 | 1 430 352.00 | 1 433 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 4 817.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 061.00 | -4 758.00 | | 31 061.00 |
DL TOTAL (I) | 64 119.00 | 33 058.00 | | 64 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 386.00 | 93 785.00 | | 150 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 733.00 | 958 565.00 | | 846 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 110.00 | 326 704.00 | | 365 110.00 |
EA Autres dettes | 4 003.00 | 4 620.00 | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 232.00 | 1 383 674.00 | | 1 366 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 352.00 | 1 416 732.00 | | 1 430 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 232.00 | 1 383 674.00 | | 1 316 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 386.00 | 93 785.00 | | 100 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762.00 | 501.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 501.00 | | 1 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
UX Autres créances clients | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VP Divers | 406 039.00 | 406 039.00 | | 406 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 241.00 | 421 261.00 | 48 980.00 | 470 241.00 |