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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 173.00 | 30 994.00 | 157 179.00 | 188 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 3 865.00 | 7 493.00 | 11 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 393.00 | 34 859.00 | 166 534.00 | 201 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 149.00 | | 167 149.00 | 167 149.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 259 575.00 | | 259 575.00 | 259 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 820.00 | | 454 820.00 | 454 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 213.00 | 34 859.00 | 621 354.00 | 656 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DG Autres réserves | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 409.00 | 100 562.00 | | 210 409.00 |
DL TOTAL (I) | 305 662.00 | 150 562.00 | | 305 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 841.00 | 187 174.00 | | 155 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 974.00 | 160.00 | | 38 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 29 161.00 | | 34 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 964.00 | 46 557.00 | | 85 964.00 |
EA Autres dettes | | 1 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 692.00 | 264 993.00 | | 315 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 354.00 | 415 555.00 | | 621 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 405.00 | 264 993.00 | | 213 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 093.00 | | 51 300.00 | 150 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 320.00 | | 51 210.00 | 148 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | 90.00 | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 608.00 | 22 251.00 | | 12 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 608.00 | 22 251.00 | | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 167 149.00 | | | 167 149.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | | | 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 402.00 | 6 735.00 | 1 667.00 | 8 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 439.00 | 46 819.00 | 100 621.00 | 147 439.00 |
VI Groupe et associés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 306.00 | | | 49 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VP Divers | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 067.00 | 180 357.00 | 1 710.00 | 182 067.00 |
VW T.V.A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 692.00 | 213 405.00 | 102 287.00 | 315 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 831.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 419.00 | 8 476.00 | | 4 419.00 |
ST Autres comptes | 79 505.00 | 66 934.00 | | 79 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 539.00 | 25 217.00 | | 35 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 546.00 | 17 348.00 | | 19 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 268.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | 2 099.00 | | 2 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 523.00 | 96 678.00 | | 147 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 920.00 | 47 100.00 | | 52 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 009.00 | 117 975.00 | | 139 009.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |