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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 964.00 | 183 141.00 | 143 823.00 | 326 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 126.00 | 34 820.00 | 33 305.00 | 68 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 094.00 | | 132 094.00 | 132 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 613.00 | 217 962.00 | 313 651.00 | 531 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 882.00 | | 104 882.00 | 104 882.00 |
BN En cours de production de biens | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 720.00 | 5 166.00 | 165 554.00 | 170 720.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 338 405.00 | | 338 405.00 | 338 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 483.00 | 5 166.00 | 617 317.00 | 622 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 096.00 | 223 128.00 | 930 968.00 | 1 154 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 262 130.00 | 221 322.00 | | 262 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 558.00 | 90 684.00 | | 110 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 505 514.00 | 438 007.00 | | 505 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 648.00 | 60 078.00 | | 79 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 664.00 | 247 590.00 | | 246 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 61 551.00 | | 39 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 245.00 | 40 337.00 | | 56 245.00 |
EA Autres dettes | 3 698.00 | 3 716.00 | | 3 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 454.00 | 413 272.00 | | 425 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 968.00 | 851 279.00 | | 930 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 213.00 | 379 102.00 | | 368 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 763.00 | | 39 210.00 | 492 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 133 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 531 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | -3.00 | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 419.00 | | 38 205.00 | 359 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 081.00 | | 1 005.00 | 133 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 438.00 | 50 524.00 | | 167 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 438.00 | 50 524.00 | | 167 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 664.00 | 246 664.00 | | 246 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 164 521.00 | 164 521.00 | | 164 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 614.00 | 22 373.00 | 57 241.00 | 79 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 424.00 | 180 424.00 | | 180 424.00 |
VW T.V.A. | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 454.00 | 368 213.00 | 57 241.00 | 425 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 2 612.00 | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | 9 833.00 | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 125 704.00 | 117 294.00 | | 125 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 396.00 | 63 970.00 | | 64 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 774.00 | 216 501.00 | | 181 774.00 |
YT Sous‐traitance | 32 398.00 | 50 100.00 | | 32 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 591.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | 3 203.00 | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 108.00 | 160 046.00 | | 166 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 944.00 | 81 674.00 | | 77 944.00 |
ZE Dividendes | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 908.00 | 241 197.00 | | 232 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |