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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 739.00 | 55 117.00 | 150 622.00 | 205 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 721.00 | 8 614.00 | 29 107.00 | 37 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 634.00 | 63 731.00 | 181 903.00 | 245 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 188.00 | 1 321.00 | 173 867.00 | 175 188.00 |
BZ Autres créances | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CF Disponibilités | 276 268.00 | | 276 268.00 | 276 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 870.00 | 1 321.00 | 501 548.00 | 502 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 504.00 | 65 053.00 | 683 451.00 | 748 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | 15 084.00 | | 46 646.00 |
DG Autres réserves | 93 291.00 | 30 169.00 | | 93 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 124.00 | 210 409.00 | | 101 124.00 |
DL TOTAL (I) | 291 060.00 | 305 662.00 | | 291 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 319.00 | 155 841.00 | | 134 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 294.00 | 38 974.00 | | 120 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 34 913.00 | | 53 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 271.00 | 85 964.00 | | 79 271.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 391.00 | 315 692.00 | | 392 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 451.00 | 621 354.00 | | 683 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 747.00 | 213 405.00 | | 190 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 393.00 | | 47 015.00 | 201 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 774.00 | 245 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 243 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 531.00 | | 46 703.00 | 199 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 312.00 | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 859.00 | 29 945.00 | 1 073.00 | 34 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 859.00 | 29 945.00 | 1 073.00 | 34 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 173 602.00 | | | 173 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 888.00 | 51 206.00 | 79 683.00 | 130 888.00 |
VI Groupe et associés | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VP Divers | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 403.00 | 193 381.00 | 2 022.00 | 195 403.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 724.00 | 190 747.00 | 199 977.00 | 390 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 1 646.00 | | 2 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | 4 419.00 | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 84 862.00 | 79 505.00 | | 84 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 761.00 | 35 539.00 | | 37 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 36 841.00 | 19 546.00 | | 36 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 730.00 | 671.00 | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 268.00 | 2 317.00 | | 3 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 374.00 | 147 523.00 | | 132 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 014.00 | 52 920.00 | | 57 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 543.00 | 139 009.00 | | 167 543.00 |