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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 028.00 | 105 798.00 | 178 231.00 | 284 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 639.00 | 24 538.00 | 23 101.00 | 47 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 631.00 | | 90 631.00 | 90 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 583.00 | 130 335.00 | 294 247.00 | 424 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BN En cours de production de biens | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 028.00 | 5 899.00 | 149 129.00 | 155 028.00 |
BZ Autres créances | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CF Disponibilités | 335 607.00 | | 335 607.00 | 335 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 299.00 | 5 899.00 | 536 400.00 | 542 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 882.00 | 136 234.00 | 830 647.00 | 966 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 58 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 814.00 | 61 814.00 | | 61 814.00 |
DG Autres réserves | 169 240.00 | 123 628.00 | | 169 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374.00 | 101 359.00 | | 118 374.00 |
DL TOTAL (I) | 412 428.00 | 344 802.00 | | 412 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 315.00 | 79 706.00 | | 92 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 973.00 | 152 208.00 | | 194 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 56 642.00 | | 35 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 600.00 | 92 438.00 | | 95 600.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 571.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 219.00 | 381 565.00 | | 418 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 647.00 | 726 366.00 | | 830 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 763.00 | 352 672.00 | | 366 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 545.00 | | 131 559.00 | 300 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 424 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 521.00 | 331 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 355.00 | | 80 833.00 | 258 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 190.00 | | 50 464.00 | 42 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 241.00 | 39 137.00 | 5 043.00 | 96 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 241.00 | 39 137.00 | 5 043.00 | 96 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | 4 133.00 | | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 4 133.00 | | 1 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766.00 | 4 133.00 | | 1 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 287.00 | 40 830.00 | 51 456.00 | 92 287.00 |
VI Groupe et associés | 194 973.00 | 194 973.00 | | 194 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 815.00 | | | 56 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 466.00 | 167 444.00 | 2 022.00 | 169 466.00 |
VW T.V.A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 219.00 | 366 763.00 | 51 456.00 | 418 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 2 622.00 | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 187.00 | 5 927.00 | | 9 187.00 |
ST Autres comptes | 122 094.00 | 91 026.00 | | 122 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 546.00 | 61 504.00 | | 64 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 587.00 | | | 232 587.00 |
YT Sous‐traitance | 42 577.00 | 46 926.00 | | 42 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 588.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 644.00 | 3 210.00 | | 2 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 759.00 | 157 083.00 | | 177 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 511.00 | 76 382.00 | | 84 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 403.00 | 205 383.00 | | 238 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |