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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 217.00 | 81 265.00 | 133 952.00 | 215 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 139.00 | 14 976.00 | 28 162.00 | 43 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 545.00 | 96 241.00 | 204 304.00 | 300 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 130.00 | 1 766.00 | 228 364.00 | 230 130.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 236 538.00 | | 236 538.00 | 236 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 829.00 | 1 766.00 | 522 063.00 | 523 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 373.00 | 98 007.00 | 726 366.00 | 824 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 50 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 814.00 | 46 646.00 | | 61 814.00 |
DG Autres réserves | 123 628.00 | 93 291.00 | | 123 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 359.00 | 101 124.00 | | 101 359.00 |
DL TOTAL (I) | 344 802.00 | 291 060.00 | | 344 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 706.00 | 134 319.00 | | 79 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 208.00 | 120 294.00 | | 152 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | 53 061.00 | | 56 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 438.00 | 79 271.00 | | 92 438.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 5 445.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 565.00 | 392 391.00 | | 381 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 366.00 | 683 451.00 | | 726 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 672.00 | 190 747.00 | | 352 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 634.00 | | 59 283.00 | 245 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 372.00 | 300 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 372.00 | 258 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 460.00 | | 19 268.00 | 243 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | 40 015.00 | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 731.00 | 35 726.00 | 3 217.00 | 63 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 731.00 | 35 726.00 | 3 217.00 | 63 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | 445.00 | | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 321.00 | 445.00 | | 1 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321.00 | 445.00 | | 1 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 642.00 | 56 642.00 | | 56 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 228 011.00 | 228 011.00 | | 228 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 683.00 | 50 790.00 | 28 893.00 | 79 683.00 |
VI Groupe et associés | 152 208.00 | 152 208.00 | | 152 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VP Divers | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 313.00 | 250 291.00 | 2 022.00 | 252 313.00 |
VW T.V.A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 565.00 | 352 672.00 | 28 893.00 | 381 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | 2 538.00 | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 927.00 | 8 080.00 | | 5 927.00 |
ST Autres comptes | 91 026.00 | 84 862.00 | | 91 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 504.00 | 37 761.00 | | 61 504.00 |
YT Sous‐traitance | 46 926.00 | 36 841.00 | | 46 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 730.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | 3 268.00 | | 3 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 083.00 | 132 374.00 | | 157 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 382.00 | 57 014.00 | | 76 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 383.00 | 167 543.00 | | 205 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |