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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 690.00 | 210 793.00 | 118 897.00 | 329 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 024.00 | 49 104.00 | 48 921.00 | 98 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133 003.00 | | 133 003.00 | 133 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 612.00 | 259 897.00 | 302 715.00 | 562 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 006.00 | | 109 006.00 | 109 006.00 |
BN En cours de production de biens | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 750.00 | | 230 750.00 | 230 750.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 369 182.00 | | 369 182.00 | 369 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 941.00 | | 751 941.00 | 751 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 552.00 | 259 897.00 | 1 054 655.00 | 1 314 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 311 881.00 | | | 311 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 101.00 | | | 206 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 649 116.00 | | | 649 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 559.00 | | | 211 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 420.00 | | | 94 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 540.00 | | | 405 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 655.00 | | | 1 054 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 520.00 | | | 366 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 613.00 | | 50 338.00 | 531 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 339.00 | 562 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 339.00 | 427 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262.00 | | | 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 624.00 | | 49 429.00 | 397 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 726.00 | | 909.00 | 133 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 962.00 | 58 740.00 | 16 804.00 | 217 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 962.00 | 58 740.00 | 16 804.00 | 217 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 559.00 | 211 559.00 | | 211 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 230 750.00 | 230 750.00 | | 230 750.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 268.00 | 18 248.00 | 39 020.00 | 57 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 317.00 | 246 317.00 | | 246 317.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 540.00 | 366 520.00 | 39 020.00 | 405 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
ST Autres comptes | 139 903.00 | | | 139 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
YT Sous‐traitance | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 832.00 | | | 215 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
ZE Dividendes | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 889.00 | | | 251 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |