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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 8 300.00 | 2 439.00 | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 72 300.00 | 18 673.00 | 53 627.00 | 72 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 293.00 | 20 784.00 | 31 509.00 | 52 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 057.00 | 37 933.00 | 73 124.00 | 111 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 907.00 | 85 689.00 | 394 218.00 | 479 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BZ Autres créances | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CF Disponibilités | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 212.00 | | 111 212.00 | 111 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 119.00 | 85 689.00 | 505 430.00 | 591 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 392.00 | 40 648.00 | | 37 392.00 |
DL TOTAL (I) | 84 040.00 | 46 648.00 | | 84 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 909.00 | 357 539.00 | | 323 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 225.00 | 9 694.00 | | 53 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 951.00 | | 2 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 657.00 | 39 866.00 | | 41 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 390.00 | 410 050.00 | | 421 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 430.00 | 456 697.00 | | 505 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 797.00 | 112 101.00 | | 162 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 231.00 | | 947 231.00 | 947 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 231.00 | | 947 231.00 | 947 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 275.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 335.00 | 17 813.00 | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 6 241.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 575.00 | 871 256.00 | | 955 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 182.00 | 830 608.00 | | 918 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 392.00 | 40 648.00 | | 37 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 484.00 | 8 674.00 | | 3 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 875.00 | | 39 032.00 | 440 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 173.00 | | 2 566.00 | 231 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 684.00 | | 35 966.00 | 199 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 018.00 | | 500.00 | 10 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 786.00 | 33 903.00 | | 51 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 127.00 | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 613.00 | 33 776.00 | | 43 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 729.00 | 65 136.00 | 258 593.00 | 323 729.00 |
VI Groupe et associés | 53 225.00 | 53 225.00 | | 53 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 390.00 | 162 797.00 | 258 593.00 | 421 390.00 |