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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 72 300.00 | 42 993.00 | 29 307.00 | 72 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 570.00 | 58 577.00 | 50 993.00 | 109 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 116.00 | 83 553.00 | 60 564.00 | 144 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 243.00 | 195 862.00 | 374 381.00 | 570 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CF Disponibilités | 202 797.00 | | 202 797.00 | 202 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 784.00 | | 233 784.00 | 233 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 027.00 | 195 862.00 | 608 165.00 | 804 027.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 163 450.00 | 117 347.00 | | 163 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 088.00 | 46 103.00 | | 47 088.00 |
DL TOTAL (I) | 217 138.00 | 170 050.00 | | 217 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 114.00 | 249 602.00 | | 170 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 443.00 | 50 974.00 | | 96 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 17 354.00 | | 8 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 599.00 | 55 431.00 | | 98 599.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 1 270.00 | | 8 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 027.00 | 374 631.00 | | 391 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 165.00 | 544 682.00 | | 608 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 643.00 | 374 631.00 | | 298 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 582.00 | | 1 164 582.00 | 1 164 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 582.00 | | 1 164 582.00 | 1 164 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 665.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 975.00 | 26 161.00 | | 30 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 390.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 7 000.00 | | 11 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 673.00 | 1 078 554.00 | | 1 195 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 585.00 | 1 032 450.00 | | 1 148 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 088.00 | 46 103.00 | | 47 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 046.00 | | 14 197.00 | 556 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 739.00 | | | 233 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 789.00 | | 14 197.00 | 311 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 731.00 | 37 131.00 | | 158 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 727.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 719.00 | 36 403.00 | | 148 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 114.00 | 77 730.00 | 92 384.00 | 170 114.00 |
VI Groupe et associés | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 955.00 | 22 045.00 | 9 910.00 | 31 955.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 027.00 | 298 643.00 | 92 384.00 | 391 027.00 |