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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 10 012.00 | 727.00 | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 72 300.00 | 35 771.00 | 36 529.00 | 72 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 879.00 | 44 110.00 | 64 770.00 | 108 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 610.00 | 68 839.00 | 61 771.00 | 130 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 046.00 | 158 731.00 | 397 315.00 | 556 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
BZ Autres créances | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CF Disponibilités | 107 231.00 | | 107 231.00 | 107 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 367.00 | | 147 367.00 | 147 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 413.00 | 158 731.00 | 544 682.00 | 703 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 117 347.00 | 77 440.00 | | 117 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 103.00 | 39 907.00 | | 46 103.00 |
DL TOTAL (I) | 170 050.00 | 123 947.00 | | 170 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 602.00 | 258 737.00 | | 249 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 974.00 | 103 101.00 | | 50 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 13 177.00 | | 17 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 431.00 | 94 210.00 | | 55 431.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 7 200.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 631.00 | 476 425.00 | | 374 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 682.00 | 600 371.00 | | 544 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 387.00 | | 1 052 387.00 | 1 052 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 387.00 | | 1 052 387.00 | 1 052 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 266.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 125.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -125.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 4 886.00 | | 7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 554.00 | 1 068 180.00 | | 1 078 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 450.00 | 1 028 274.00 | | 1 032 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 103.00 | 39 907.00 | | 46 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 477.00 | | 61 402.00 | 495 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 556 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 311 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 739.00 | | | 233 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 219.00 | | 61 402.00 | 251 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 773.00 | 37 791.00 | 832.00 | 121 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 856.00 | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 617.00 | 36 935.00 | 832.00 | 112 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 489.00 | 79 451.00 | 170 038.00 | 249 489.00 |
VI Groupe et associés | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 104.00 | | | 76 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 631.00 | 204 593.00 | 170 038.00 | 374 631.00 |