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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 676.00 | 10 920.00 | 756.00 | 11 676.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 72 300.00 | 50 024.00 | 22 276.00 | 72 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 528.00 | 69 954.00 | 54 575.00 | 124 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 330.00 | 88 477.00 | 55 853.00 | 144 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 352.00 | 219 375.00 | 366 977.00 | 586 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BZ Autres créances | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CF Disponibilités | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 624.00 | | 101 624.00 | 101 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 976.00 | 219 375.00 | 468 601.00 | 687 976.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 150 538.00 | 163 450.00 | | 150 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 661.00 | 47 088.00 | | 54 661.00 |
DL TOTAL (I) | 211 799.00 | 217 138.00 | | 211 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 458.00 | 170 114.00 | | 105 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 060.00 | 96 443.00 | | 46 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 8 792.00 | | 10 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 262.00 | 98 599.00 | | 59 262.00 |
EA Autres dettes | 25 515.00 | 8 679.00 | | 25 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 8 400.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 802.00 | 391 027.00 | | 256 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 601.00 | 608 165.00 | | 468 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 287.00 | 298 643.00 | | 226 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 543.00 | | 1 229 543.00 | 1 229 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 543.00 | | 1 229 543.00 | 1 229 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 899.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 424.00 | 30 975.00 | | 74 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | 11 429.00 | | 14 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 978.00 | 1 195 673.00 | | 1 303 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 317.00 | 1 148 585.00 | | 1 249 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 661.00 | 47 088.00 | | 54 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 243.00 | | 26 450.00 | 570 243.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 739.00 | | 937.00 | 233 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 986.00 | | 25 513.00 | 325 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 862.00 | 33 832.00 | 10 319.00 | 195 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | 181.00 | | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 123.00 | 33 651.00 | 10 319.00 | 185 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 458.00 | 74 944.00 | 30 514.00 | 105 458.00 |
VI Groupe et associés | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 631.00 | 30 721.00 | 9 910.00 | 40 631.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 801.00 | 226 287.00 | 30 514.00 | 256 801.00 |