| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 596.00 | 11 565.00 | 1 031.00 | 12 596.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 72 300.00 | 54 483.00 | 17 817.00 | 72 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 425.00 | 58 102.00 | 208 323.00 | 266 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 912.00 | 101 717.00 | 84 196.00 | 185 912.00 |
AX Avances et acomptes | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 233.00 | 225 867.00 | 553 367.00 | 779 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BZ Autres créances | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CF Disponibilités | 129 938.00 | | 129 938.00 | 129 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 852.00 | | 183 852.00 | 183 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 085.00 | 225 867.00 | 737 218.00 | 963 085.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 155 199.00 | 150 538.00 | | 155 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 404.00 | 54 661.00 | | 97 404.00 |
DL TOTAL (I) | 259 203.00 | 211 799.00 | | 259 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 002.00 | 105 458.00 | | 228 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 123.00 | 46 060.00 | | 104 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 830.00 | 10 606.00 | | 26 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 846.00 | 59 262.00 | | 84 846.00 |
EA Autres dettes | 24 009.00 | 25 515.00 | | 24 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 9 901.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 015.00 | 256 802.00 | | 478 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 218.00 | 468 601.00 | | 737 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 010.00 | 226 287.00 | | 308 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 068.00 | | 1 499 068.00 | 1 499 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 068.00 | | 1 499 068.00 | 1 499 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 414.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 22.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 802.00 | -22.00 | | 17 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 154.00 | 14 378.00 | | 29 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 548.00 | 1 303 978.00 | | 1 588 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 143.00 | 1 249 317.00 | | 1 491 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 404.00 | 54 662.00 | | 97 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 352.00 | | 221 035.00 | 586 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 636.00 | 770 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 636.00 | 524 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 676.00 | | 920.00 | 234 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 158.00 | | 220 115.00 | 341 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 375.00 | 43 128.00 | 36 636.00 | 219 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | 645.00 | | 10 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 455.00 | 42 483.00 | 36 636.00 | 208 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 006.00 | | 162 797.00 | 170 006.00 |
VI Groupe et associés | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 100.00 | | | 214 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 015.00 | 308 010.00 | 162 797.00 | 478 015.00 |