| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 739.00 | 9 156.00 | 1 583.00 | 10 739.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 72 300.00 | 27 898.00 | 44 402.00 | 72 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 527.00 | 30 496.00 | 25 032.00 | 55 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 392.00 | 54 223.00 | 69 169.00 | 123 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 477.00 | 121 773.00 | 373 704.00 | 495 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BZ Autres créances | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CF Disponibilités | 196 331.00 | | 196 331.00 | 196 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 144.00 | 121 773.00 | 600 371.00 | 722 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 77 440.00 | 40 048.00 | | 77 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 907.00 | 37 392.00 | | 39 907.00 |
DL TOTAL (I) | 123 947.00 | 84 040.00 | | 123 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 737.00 | 323 909.00 | | 258 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 101.00 | 53 225.00 | | 103 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 2 599.00 | | 13 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 210.00 | 41 657.00 | | 94 210.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 425.00 | 421 390.00 | | 476 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 371.00 | 505 430.00 | | 600 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 480.00 | 162 797.00 | | 283 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 686.00 | | 1 057 686.00 | 1 057 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 686.00 | | 1 057 686.00 | 1 057 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 588.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 4 966.00 | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 180.00 | 955 575.00 | | 1 068 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 274.00 | 918 182.00 | | 1 028 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 907.00 | 37 392.00 | | 39 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 904.00 | 3 484.00 | | 3 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 907.00 | | 15 774.00 | 479 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 495 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 251 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 739.00 | | | 233 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 650.00 | | 15 774.00 | 235 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 689.00 | 36 164.00 | 80.00 | 85 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 856.00 | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 389.00 | 35 308.00 | 80.00 | 77 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 167.00 | 74 167.00 | | 74 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 593.00 | 65 649.00 | 192 944.00 | 258 593.00 |
VI Groupe et associés | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 425.00 | 283 480.00 | 192 944.00 | 476 425.00 |