| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 94 133.00 | 1 105 867.00 | 1 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 014.00 | | 351 014.00 | 351 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 018.00 | 124 115.00 | 2 881 903.00 | 3 006 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 188 139.00 | | 188 139.00 | 188 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 302.00 | | 223 302.00 | 223 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 321.00 | 124 115.00 | 3 105 206.00 | 3 229 321.00 |
CU Autres participations | 1 455 004.00 | 29 982.00 | 1 425 022.00 | 1 455 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 000.00 | 815 000.00 | | 1 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 204.00 | 74 137.00 | | 265 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 340.00 | 889 137.00 | | 1 734 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 3 084.00 | | 4 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 865.00 | 1 317 430.00 | | 1 370 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 206.00 | 2 206 566.00 | | 3 105 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 126.00 | 253 275.00 | | 440 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 922.00 | 179 138.00 | | 174 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 204.00 | 74 137.00 | | 265 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 132.00 | 426 132.00 | | 426 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 178.00 | 35 163.00 | 351 014.00 | 386 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 865.00 | 533 274.00 | 309 384.00 | 1 370 865.00 |