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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 142 133.00 | 1 057 867.00 | 1 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 724.00 | | 342 724.00 | 342 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 175 227.00 | 172 115.00 | 3 003 112.00 | 3 175 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BZ Autres créances | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CF Disponibilités | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 190.00 | | 131 190.00 | 131 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 417.00 | 172 115.00 | 3 134 302.00 | 3 306 417.00 |
CU Autres participations | 1 632 502.00 | 29 982.00 | 1 602 521.00 | 1 632 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 500.00 | 74 137.00 | | 139 500.00 |
DG Autres réserves | 199 840.00 | | | 199 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 293.00 | 265 204.00 | | 282 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 633.00 | 1 734 340.00 | | 2 016 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 369.00 | 896 176.00 | | 835 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 524.00 | 426 132.00 | | 228 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 4 979.00 | | 5 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 417.00 | 21 480.00 | | 26 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 266.00 | 22 098.00 | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 669.00 | 1 370 865.00 | | 1 117 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 302.00 | 3 105 206.00 | | 3 134 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 997.00 | | | -99 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 617.00 | 440 126.00 | | 532 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 324.00 | 174 922.00 | | 250 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 293.00 | 265 204.00 | | 282 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 525.00 | 228 525.00 | | 228 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835 369.00 | 64 604.00 | 340 524.00 | 835 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 670.00 | 42 945.00 | 342 724.00 | 385 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 669.00 | 346 904.00 | 340 524.00 | 1 117 669.00 |