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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 190 133.00 | 1 009 867.00 | 1 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 400.00 | | 303 400.00 | 303 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 002.00 | 778 325.00 | 2 262 678.00 | 3 041 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CF Disponibilités | 405 133.00 | | 405 133.00 | 405 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 312.00 | | 421 312.00 | 421 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 462 314.00 | 778 325.00 | 2 683 989.00 | 3 462 314.00 |
CU Autres participations | 1 537 602.00 | 588 192.00 | 949 411.00 | 1 537 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DG Autres réserves | 382 133.00 | 199 840.00 | | 382 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 781.00 | 282 293.00 | | -251 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 852.00 | 2 016 633.00 | | 1 664 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 765.00 | 835 369.00 | | 770 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 800.00 | 228 524.00 | | 222 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 5 093.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 172.00 | 26 417.00 | | 19 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 019 138.00 | 1 117 669.00 | | 1 019 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 989.00 | 3 134 302.00 | | 2 683 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 907.00 | 532 617.00 | | 452 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 689.00 | 250 324.00 | | 704 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 781.00 | 282 293.00 | | -251 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 765.00 | 65 744.00 | 346 531.00 | 770 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 579.00 | 16 179.00 | 303 400.00 | 319 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 138.00 | 314 117.00 | 346 531.00 | 1 019 138.00 |