| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 238 133.00 | 961 867.00 | 1 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 023.00 | | 630 023.00 | 630 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 960.00 | 832 111.00 | 2 893 849.00 | 3 725 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
BZ Autres créances | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
CF Disponibilités | 547 675.00 | | 547 675.00 | 547 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 806.00 | | 600 806.00 | 600 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 765.00 | 832 111.00 | 3 494 655.00 | 4 326 765.00 |
CU Autres participations | 1 895 937.00 | 593 978.00 | 1 301 959.00 | 1 895 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DG Autres réserves | 130 352.00 | 382 133.00 | | 130 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 313.00 | -251 781.00 | | 842 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 507 165.00 | 1 664 852.00 | | 2 507 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 021.00 | 770 765.00 | | 705 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 211.00 | 222 800.00 | | 226 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 401.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 738.00 | 19 172.00 | | 24 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 490.00 | 1 019 138.00 | | 987 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 655.00 | 2 683 989.00 | | 3 494 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 840.00 | | | 895 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 840.00 | | | 895 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875 840.00 | | | 875 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 599.00 | 452 907.00 | | 1 055 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 285.00 | 704 689.00 | | 213 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 313.00 | -251 781.00 | | 842 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 133.00 | 48 000.00 | | 190 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 133.00 | 48 000.00 | | 190 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 211.00 | 226 211.00 | | 226 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 023.00 | | 630 023.00 | 630 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 021.00 | 66 904.00 | 352 644.00 | 705 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 154.00 | 53 131.00 | 630 023.00 | 683 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 490.00 | 349 373.00 | 352 644.00 | 987 490.00 |