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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 322 133.00 | 727 867.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 26.00 | 724.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 435 434.00 | | 435 434.00 | 435 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 016.00 | 1 288 140.00 | 2 226 875.00 | 3 515 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BZ Autres créances | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
CF Disponibilités | 484 374.00 | | 484 374.00 | 484 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 498.00 | | 526 498.00 | 526 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 514.00 | 1 288 140.00 | 2 753 374.00 | 4 041 514.00 |
CU Autres participations | 1 878 833.00 | 965 981.00 | 912 851.00 | 1 878 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DG Autres réserves | 401 222.00 | 872 665.00 | | 401 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 135.00 | -371 442.00 | | -39 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 588.00 | 2 035 722.00 | | 1 896 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 033.00 | 638 117.00 | | 570 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 363.00 | 301 433.00 | | 268 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 6 946.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 567.00 | 54 307.00 | | 13 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 786.00 | 1 012 266.00 | | 856 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 374.00 | 3 047 988.00 | | 2 753 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 026.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 044.00 | 173 753.00 | | 143 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 179.00 | 545 195.00 | | 182 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 135.00 | -371 442.00 | | -39 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 133.00 | 42 026.00 | | 280 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 133.00 | 42 026.00 | | 280 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 363.00 | 268 363.00 | | 268 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 434.00 | | 435 434.00 | 435 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 033.00 | 69 285.00 | 365 196.00 | 570 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 558.00 | 42 125.00 | 435 434.00 | 477 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 786.00 | 356 038.00 | 365 196.00 | 856 786.00 |