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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 280 133.00 | 769 867.00 | 1 050 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 893.00 | | 722 893.00 | 722 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 802 825.00 | 1 213 447.00 | 2 589 378.00 | 3 802 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BZ Autres créances | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CF Disponibilités | 401 632.00 | | 401 632.00 | 401 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 610.00 | | 458 610.00 | 458 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 436.00 | 1 213 447.00 | 3 047 988.00 | 4 261 436.00 |
CU Autres participations | 1 879 933.00 | 933 314.00 | 946 619.00 | 1 879 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DG Autres réserves | 872 665.00 | 130 352.00 | | 872 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 442.00 | 842 313.00 | | -371 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 722.00 | 2 507 165.00 | | 2 035 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 117.00 | 705 021.00 | | 638 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 433.00 | 226 211.00 | | 301 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 016.00 | | 6 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 307.00 | 24 738.00 | | 54 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 465.00 | 25 504.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 266.00 | 987 490.00 | | 1 012 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 988.00 | 3 494 655.00 | | 3 047 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 421.00 | | 107 421.00 | 107 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 895 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 004.00 | 20 000.00 | | 25 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 004.00 | 20 000.00 | | 25 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 004.00 | 875 840.00 | | -25 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 753.00 | 1 055 599.00 | | 173 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 195.00 | 213 285.00 | | 545 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 442.00 | 842 313.00 | | -371 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 133.00 | 42 000.00 | | 238 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 133.00 | 42 000.00 | | 238 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 432.00 | 301 432.00 | | 301 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 306.00 | 54 306.00 | | 54 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722 893.00 | | 722 893.00 | 722 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 117.00 | 68 084.00 | 358 865.00 | 638 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 871.00 | 46 978.00 | 722 893.00 | 769 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 266.00 | 442 233.00 | 358 865.00 | 1 012 266.00 |