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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060 311.00 | 1 977 587.00 | 82 723.00 | 2 060 311.00 |
AH Fonds commercial | 15 569 419.00 | | 15 569 419.00 | 15 569 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 843 000.00 | 1 025 000.00 | 2 818 000.00 | 3 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 679 078.00 | 3 418 186.00 | 1 260 891.00 | 4 679 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 248 547.00 | 6 420 774.00 | 19 827 773.00 | 26 248 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 346 246.00 | 1 178 729.00 | 6 167 517.00 | 7 346 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 958 941.00 | | 1 958 941.00 | 1 958 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 160 224.00 | | 16 160 224.00 | 16 160 224.00 |
BZ Autres créances | 3 118 556.00 | | 3 118 556.00 | 3 118 556.00 |
CF Disponibilités | 10 838 777.00 | | 10 838 777.00 | 10 838 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 224.00 | | 402 224.00 | 402 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 027 279.00 | 1 178 729.00 | 38 848 550.00 | 40 027 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 294 151.00 | 7 599 503.00 | 58 694 647.00 | 66 294 151.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 507 913.00 | 35 507 913.00 | | 35 507 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 370.00 | | | 461 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 125 711.00 | 9 227 393.00 | | 9 125 711.00 |
DL TOTAL (I) | 45 094 994.00 | 44 735 306.00 | | 45 094 994.00 |
DN Avances conditionnées | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
DO TOTAL (II) | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
DP Provisions pour risques | 768 586.00 | 974 902.00 | | 768 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 826 507.00 | 678 000.00 | | 826 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 093.00 | 1 652 902.00 | | 1 595 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 162 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 963.00 | 8 510 368.00 | | 3 823 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 658 398.00 | 4 158 241.00 | | 4 658 398.00 |
EA Autres dettes | 111 847.00 | 1 682 035.00 | | 111 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 556.00 | 15 512 645.00 | | 8 666 556.00 |
ED (V) | 219 874.00 | 176 709.00 | | 219 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 694 647.00 | 65 195 691.00 | | 58 694 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 24 874 889.00 | 24 874 889.00 | |
FG Production vendue services | 1 939 209.00 | 6 135 677.00 | 8 074 886.00 | 1 939 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 209.00 | 31 010 566.00 | 32 949 775.00 | 1 939 209.00 |
FM Production stockée | | | 1 733 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 066 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 085 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 135 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 210 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 222 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 027 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 033 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 735.00 | |
GE Autres charges | | | 510 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 562 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 523 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 431 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 600 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 874 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 390.00 | 36 453.00 | | 41 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 475.00 | | | 210 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 475.00 | 30 284.00 | | 210 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 085.00 | 6 169.00 | | -169 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420 474.00 | 109 147.00 | | -420 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 476 117.00 | 57 344 263.00 | | 59 476 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 350 406.00 | 48 116 870.00 | | 50 350 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 125 711.00 | 9 227 393.00 | | 9 125 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 776 232.00 | | 472 423.00 | 25 776 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109.00 | | 26 248 546.00 | 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | | 4 679 079.00 | 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 843 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 351 095.00 | 112 651.00 | 440 743.00 | 4 351 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 948.00 | | 791.00 | 95 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 871 852.00 | 2 547 856.00 | | 3 871 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 675.00 | 1 294 847.00 | | 1 706 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 177.00 | 1 253 009.00 | | 2 165 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 652 902.00 | 786 324.00 | 844 133.00 | 1 652 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 010 605.00 | 586 391.00 | 418 266.00 | 1 010 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010 605.00 | 586 391.00 | 418 266.00 | 1 010 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 507.00 | 1 372 715.00 | 1 262 399.00 | 2 663 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 963.00 | 3 823 963.00 | | 3 823 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 973 920.00 | 1 973 920.00 | | 1 973 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666 975.00 | 1 666 975.00 | | 1 666 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 327 482.00 | 327 482.00 | | 327 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 738.00 | 738.00 | | 96 738.00 |
UX Autres créances clients | 16 160 223.00 | | | 16 160 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
VB T. V. A. | 994 754.00 | | | 994 754.00 |
VC Groupe et associés | 2 049 990.00 | | | 2 049 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 700.00 | 557 700.00 | | 557 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 224.00 | 402 224.00 | | 402 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 777 738.00 | 19 777 738.00 | | 19 777 738.00 |
VW T.V.A. | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 384.00 | 8 651 127.00 | 15 257.00 | 8 666 384.00 |