| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 337 211.00 | 2 169 402.00 | 167 809.00 | 2 337 211.00 |
AH Fonds commercial | 15 569 419.00 | | 15 569 419.00 | 15 569 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 353 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 169 445.00 | | 169 445.00 | 169 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 063 621.00 | 4 279 619.00 | 784 002.00 | 5 063 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 1 037.00 | 6 384.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 738.00 | | 96 739.00 | 96 738.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 122 000.00 | |
BP En cours de production de services | 5 836 044.00 | 727 466.00 | 5 108 578.00 | 5 836 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 328.00 | 48 215.00 | 453 113.00 | 501 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 268 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 268 000.00 | |
CF Disponibilités | 31 491 626.00 | | 31 491 626.00 | 31 491 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 023.00 | | 328 023.00 | 328 023.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 67 053 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 175 000.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 385 000.00 | 35 508 000.00 | | 44 385 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 461 000.00 | | | 18 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 683 000.00 | 10 807 000.00 | | 8 683 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 878 543.00 | 9 125 711.00 | | -6 878 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 61 922 000.00 | 52 914 000.00 | | 61 922 000.00 |
DN Avances conditionnées | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
DO TOTAL (II) | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
DP Provisions pour risques | 774 363.00 | 768 586.00 | | 774 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 019 507.00 | 826 507.00 | | 1 019 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 773 000.00 | 2 071 000.00 | | 2 773 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522 000.00 | 7 447 000.00 | | 14 522 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869 749.00 | 4 658 398.00 | | 4 869 749.00 |
EA Autres dettes | 6 958 000.00 | 5 426 000.00 | | 6 958 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 500.00 | 15 257.00 | | 955 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 480 000.00 | 12 873 000.00 | | 21 480 000.00 |
ED (V) | 44 789.00 | 219 874.00 | | 44 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 175 000.00 | 67 859 000.00 | | 86 175 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -307 000.00 | 101 000.00 | | -307 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 300 000.00 | 6 499 000.00 | | -9 300 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 298 000.00 | 364 000.00 | | 298 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 611.00 | 20 052 122.00 | 20 715 733.00 | 663 611.00 |
FG Production vendue services | 1 351 173.00 | 4 070 256.00 | 5 421 429.00 | 1 351 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 669 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 457 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 713 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 669 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 100 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 801 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 555 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 897.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 683 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 060 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 483 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 656 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 41 390.00 | | 2 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 500.00 | 210 475.00 | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 210 475.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 656.00 | -169 085.00 | | -18 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300 260.00 | -420 474.00 | | 2 300 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 114 709.00 | 59 476 117.00 | | 47 114 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 993 252.00 | 50 350 406.00 | | 53 993 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 878 543.00 | 9 125 711.00 | | -6 878 543.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -9 300 000.00 | 6 499 000.00 | | -9 300 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 300 000.00 | 6 499 000.00 | | -9 300 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9 300 000.00 | 6 499 000.00 | | -9 300 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 248 546.00 | | 638 308.00 | 26 248 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 086 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 071 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843 000.00 | | | 3 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 679 079.00 | | 391 962.00 | 4 679 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 419 708.00 | 2 080 350.00 | 8 500 058.00 | 6 419 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419 708.00 | 2 080 350.00 | 8 500 058.00 | 6 419 708.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 093.00 | 567 145.00 | 368 368.00 | 1 595 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 178 730.00 | 48 132.00 | 451 181.00 | 1 178 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 178 730.00 | 48 132.00 | 451 181.00 | 1 178 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773 823.00 | 615 277.00 | 819 549.00 | 2 773 823.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185 797.00 | 12 185 797.00 | | 12 185 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476 753.00 | 2 476 753.00 | | 2 476 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 774 228.00 | 1 774 228.00 | | 1 774 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 500.00 | 955 500.00 | | 955 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
UX Autres créances clients | 15 883 269.00 | | | 15 883 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VB T. V. A. | 1 400 036.00 | | | 1 400 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 928 474.00 | | | 1 928 474.00 |
VI Groupe et associés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524 888.00 | | | 4 524 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 991.00 | | | 155 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 913.00 | 568 913.00 | | 568 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 023.00 | | | 328 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 323 791.00 | 21 002 337.00 | 3 321 454.00 | 24 323 791.00 |
VW T.V.A. | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 075 779.00 | 18 075 779.00 | | 18 075 779.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | 177.00 | | 201.00 |