| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976 603.00 | 2 744 985.00 | 231 619.00 | 2 976 603.00 |
AH Fonds commercial | 15 569 419.00 | | 15 569 419.00 | 15 569 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 143 083.00 | 3 879 531.00 | 1 263 552.00 | 5 143 083.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209 401.00 | 5 181 828.00 | 1 027 572.00 | 6 209 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 590.00 | 108 870.00 | 1 150 720.00 | 1 259 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 100 317.00 | | 6 100 317.00 | 6 100 317.00 |
BF Prêts | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 649.00 | 95 638.00 | 115 011.00 | 210 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 566 552.00 | 12 010 853.00 | 25 555 699.00 | 37 566 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856 274.00 | 791 839.00 | 2 064 435.00 | 2 856 274.00 |
BN En cours de production de biens | 1 401 666.00 | | 1 401 666.00 | 1 401 666.00 |
BP En cours de production de services | 21 509 145.00 | | 21 509 145.00 | 21 509 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 346 052.00 | 380 205.00 | 16 965 848.00 | 17 346 052.00 |
BZ Autres créances | 8 982 642.00 | | 8 982 642.00 | 8 982 642.00 |
CF Disponibilités | 9 369 692.00 | | 9 369 692.00 | 9 369 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 352.00 | | 465 352.00 | 465 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 930 822.00 | 1 172 044.00 | 60 758 778.00 | 61 930 822.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 314.00 | | 164 314.00 | 164 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 661 688.00 | 13 182 896.00 | 86 478 792.00 | 99 661 688.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 384 892.00 | 44 384 892.00 | | 44 384 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 461 453.00 | 18 461 453.00 | | 18 461 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 655.00 | 917 655.00 | | 917 655.00 |
DH Report à nouveau | -12 780 561.00 | -6 878 543.00 | | -12 780 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 263.00 | -5 902 018.00 | | -1 317 263.00 |
DK Provisions réglementées | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 49 698 985.00 | 50 983 439.00 | | 49 698 985.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 118 131.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 118 131.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 501 605.00 | 1 382 086.00 | | 1 501 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 637.00 | 693 701.00 | | 728 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 230 242.00 | 2 075 787.00 | | 2 230 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 131.00 | | | 3 118 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 292 933.00 | 12 277 709.00 | | 14 292 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 021 197.00 | 6 227 294.00 | | 8 021 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 299.00 | | | 173 299.00 |
EA Autres dettes | 8 593 851.00 | 3 994 276.00 | | 8 593 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 199 411.00 | 22 499 279.00 | | 34 199 411.00 |
ED (V) | 350 153.00 | 153 601.00 | | 350 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 478 792.00 | 78 830 236.00 | | 86 478 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 368 146.00 | 35 247 192.00 | 39 615 338.00 | 4 368 146.00 |
FG Production vendue services | 1 014 983.00 | 13 675 622.00 | 14 690 605.00 | 1 014 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 129.00 | 48 922 813.00 | 54 305 942.00 | 5 383 129.00 |
FM Production stockée | | | 22 632 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 683 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 430 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 192 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 559 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 910 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 844 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 828.00 | |
GE Autres charges | | | 537 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 264 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 580 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 484 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 736 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 316 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 180.00 | 159 296.00 | | 491 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 810.00 | | | 32 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 990.00 | 159 296.00 | | 523 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 990.00 | -150 982.00 | | -523 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 523 212.00 | -5 005 617.00 | | -6 523 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 719 493.00 | 59 694 272.00 | | 80 719 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 036 757.00 | 65 596 290.00 | | 82 036 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 263.00 | -5 902 018.00 | | -1 317 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 071 587.00 | | 13 002 508.00 | 28 071 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 308 138.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 507 543.00 | | 37 566 552.00 | 3 507 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 131.00 | | 23 689 106.00 | 467 131.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 312.00 | | 13 569 308.00 | 3 039 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 617 025.00 | | 1 539 212.00 | 22 617 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 823.00 | | 11 250 797.00 | 5 357 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 739.00 | | 212 499.00 | 96 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356 025.00 | 1 559 190.00 | | 10 356 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500 941.00 | 1 123 575.00 | | 5 500 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 084.00 | 435 614.00 | | 4 855 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 810.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075 786.00 | 526 893.00 | 372 437.00 | 2 075 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 067 304.00 | 334 346.00 | 609 811.00 | 1 067 304.00 |
6T Sur comptes clients | | 380 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 942.00 | 714 551.00 | 609 811.00 | 1 162 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238 729.00 | 1 274 254.00 | 982 248.00 | 3 238 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 379.00 | | |
UG ‐ Financières | | 148 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 292 933.00 | 14 292 933.00 | | 14 292 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503 125.00 | 3 503 125.00 | | 3 503 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 735 989.00 | 2 735 989.00 | | 2 735 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389 519.00 | 389 519.00 | | 389 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 299.00 | 173 299.00 | | 173 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 319 019.00 | 1 319 019.00 | | 1 319 019.00 |
UP Prêts | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 649.00 | | 210 649.00 | 210 649.00 |
UX Autres créances clients | 16 965 848.00 | 16 965 848.00 | | 16 965 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 205.00 | 380 205.00 | | 380 205.00 |
VB T. V. A. | 6 448 380.00 | 6 448 380.00 | | 6 448 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 023.00 | 1 161 023.00 | | 1 161 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 274 832.00 | 7 274 832.00 | | 7 274 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311 334.00 | 311 334.00 | | 311 334.00 |
VP Divers | 303 734.00 | 303 734.00 | | 303 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 787.00 | 471 787.00 | | 471 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 092.00 | 730 092.00 | | 730 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 352.00 | 465 352.00 | | 465 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 102 183.00 | 26 794 046.00 | 308 137.00 | 27 102 183.00 |
VW T.V.A. | 920 777.00 | 920 777.00 | | 920 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 199 411.00 | 34 199 411.00 | | 34 199 411.00 |