| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145 596.00 | 2 961 967.00 | 183 630.00 | 3 145 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 569 419.00 | | 15 569 419.00 | 15 569 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 576 643.00 | 4 309 659.00 | 1 266 984.00 | 5 576 643.00 |
AP Constructions | 4 435 637.00 | 271 809.00 | 4 163 828.00 | 4 435 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 346 379.00 | 5 451 059.00 | 895 320.00 | 6 346 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 665.00 | 377 180.00 | 1 551 485.00 | 1 928 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 605 146.00 | | 2 605 146.00 | 2 605 146.00 |
BF Prêts | 97 488.00 | 95 638.00 | 1 850.00 | 97 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 718 017.00 | 13 467 311.00 | 26 250 706.00 | 39 718 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 580 194.00 | 721 737.00 | 858 458.00 | 1 580 194.00 |
BN En cours de production de biens | 1 383 708.00 | 100 000.00 | 1 283 708.00 | 1 383 708.00 |
BP En cours de production de services | 38 272 214.00 | | 38 272 214.00 | 38 272 214.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 607 065.00 | 70 102.00 | 2 536 963.00 | 2 607 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 753 804.00 | 60 064.00 | 12 693 740.00 | 12 753 804.00 |
BZ Autres créances | 10 367 075.00 | | 10 367 075.00 | 10 367 075.00 |
CF Disponibilités | 3 172 335.00 | | 3 172 335.00 | 3 172 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 018.00 | | 480 018.00 | 480 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 616 414.00 | 951 903.00 | 69 664 511.00 | 70 616 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 334 432.00 | 14 419 215.00 | 95 915 217.00 | 110 334 432.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 384 892.00 | 44 384 892.00 | | 44 384 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 461 453.00 | 18 461 453.00 | | 18 461 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 655.00 | 917 655.00 | | 917 655.00 |
DH Report à nouveau | -14 097 825.00 | -12 780 561.00 | | -14 097 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 097 534.00 | -1 317 263.00 | | -12 097 534.00 |
DK Provisions réglementées | 428 164.00 | 32 810.00 | | 428 164.00 |
DL TOTAL (I) | 37 996 806.00 | 49 698 985.00 | | 37 996 806.00 |
DP Provisions pour risques | 1 790 169.00 | 1 501 605.00 | | 1 790 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 243 436.00 | 728 637.00 | | 4 243 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 033 605.00 | 2 230 242.00 | | 6 033 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931 222.00 | 14 292 933.00 | | 16 931 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 124 808.00 | 8 021 197.00 | | 13 124 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 200.00 | 173 299.00 | | 77 200.00 |
EA Autres dettes | 18 202 328.00 | 8 593 851.00 | | 18 202 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 534 653.00 | 34 199 411.00 | | 51 534 653.00 |
ED (V) | 350 153.00 | 350 153.00 | | 350 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 915 217.00 | 86 478 792.00 | | 95 915 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 053 893.00 | 24 417 137.00 | 27 471 030.00 | 3 053 893.00 |
FG Production vendue services | 7 146 827.00 | 23 629 722.00 | 30 776 549.00 | 7 146 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 720.00 | 48 046 859.00 | 58 247 579.00 | 10 200 720.00 |
FM Production stockée | | | 19 351 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 780 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 458 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 276 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 426 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 225 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 371 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 964 878.00 | |
GE Autres charges | | | 122 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 028 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 248 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 038 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 702 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 682 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 031.00 | | | 146 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 201.00 | 491 180.00 | | 119 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 873 354.00 | 32 810.00 | | 3 873 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992 555.00 | 523 990.00 | | 3 992 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 846 524.00 | -523 990.00 | | -3 846 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 431 339.00 | -6 523 212.00 | | -6 431 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 298 855.00 | 80 719 493.00 | | 80 298 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 396 389.00 | 82 036 757.00 | | 92 396 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 097 534.00 | -1 317 263.00 | | -12 097 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 566 552.00 | | 12 381 650.00 | 37 566 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230 185.00 | 39 718 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758 976.00 | 24 291 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 471 209.00 | 15 315 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 689 106.00 | | 2 361 529.00 | 23 689 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 569 308.00 | | 10 217 729.00 | 13 569 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 137.00 | | -197 607.00 | 308 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 915 215.00 | 1 456 459.00 | | 11 915 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624 516.00 | 647 110.00 | | 6 624 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 290 699.00 | 809 349.00 | | 5 290 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 810.00 | 395 354.00 | 120.00 | 32 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 230 242.00 | 4 442 878.00 | 639 515.00 | 2 230 242.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 839.00 | 100 000.00 | | 791 839.00 |
6T Sur comptes clients | 380 205.00 | 71 413.00 | 391 553.00 | 380 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267 682.00 | 171 413.00 | 391 553.00 | 1 267 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530 734.00 | 5 009 645.00 | 1 031 188.00 | 3 530 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136 291.00 | 763 803.00 | |
UG ‐ Financières | | | 148 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 873 354.00 | 119 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 931 222.00 | 16 931 222.00 | | 16 931 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474 265.00 | 4 474 255.00 | | 4 474 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187 170.00 | 4 187 170.00 | | 4 187 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 590.00 | 289 590.00 | | 289 590.00 |
UP Prêts | 97 488.00 | | 97 488.00 | 97 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
UX Autres créances clients | 12 693 740.00 | 12 693 740.00 | | 12 693 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240 771.00 | 240 771.00 | | 240 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VB T. V. A. | 7 462 495.00 | 7 462 495.00 | | 7 462 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 492.00 | 1 351 492.00 | | 1 351 492.00 |
VI Groupe et associés | 17 912 737.00 | 17 912 737.00 | | 17 912 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 877.00 | 310 877.00 | | 310 877.00 |
VP Divers | 332 217.00 | 332 217.00 | | 332 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 496.00 | 676 496.00 | | 676 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 124.00 | 634 124.00 | | 634 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 018.00 | 480 018.00 | | 480 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 711 428.00 | 23 600 898.00 | 110 530.00 | 23 711 428.00 |
VW T.V.A. | 3 695 436.00 | 3 695 436.00 | | 3 695 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 453 689.00 | 51 453 689.00 | | 51 453 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |