| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 737 475.00 | 2 425 941.00 | 311 534.00 | 2 737 475.00 |
AH Fonds commercial | 15 569 419.00 | | 15 569 419.00 | 15 569 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 843 000.00 | 3 075 000.00 | 768 000.00 | 3 843 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311 245.00 | 4 847 565.00 | 463 680.00 | 5 311 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 029.00 | 7 519.00 | 33 510.00 | 41 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 738.00 | 95 638.00 | 1 100.00 | 96 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 071 587.00 | 10 451 663.00 | 17 619 924.00 | 28 071 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 049 428.00 | 996 417.00 | 3 053 011.00 | 4 049 428.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 681.00 | 70 887.00 | 206 794.00 | 277 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 568 243.00 | | 20 568 243.00 | 20 568 243.00 |
BZ Autres créances | 28 648 451.00 | | 28 648 451.00 | 28 648 451.00 |
CF Disponibilités | 5 413 904.00 | | 5 413 904.00 | 5 413 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 346.00 | | 368 346.00 | 368 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 327 780.00 | 1 067 304.00 | 58 260 476.00 | 59 327 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 463 424.00 | 11 518 967.00 | 75 944 457.00 | 87 463 424.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 384 892.00 | 44 384 892.00 | | 44 384 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 461 453.00 | 18 461 453.00 | | 18 461 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 655.00 | 917 655.00 | | 917 655.00 |
DH Report à nouveau | -6 878 543.00 | | | -6 878 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 902 018.00 | -6 878 543.00 | | -5 902 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 50 983 439.00 | 56 888 613.00 | | 50 983 439.00 |
DN Avances conditionnées | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
DO TOTAL (II) | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 382 086.00 | 774 363.00 | | 1 382 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 693 701.00 | 1 019 507.00 | | 693 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075 787.00 | 1 793 870.00 | | 2 075 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020 625.00 | 12 185 797.00 | | 13 020 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227 294.00 | 4 869 749.00 | | 6 227 294.00 |
EA Autres dettes | 365 581.00 | 64 733.00 | | 365 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 955 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 613 500.00 | 18 132 700.00 | | 19 613 500.00 |
ED (V) | 153 601.00 | 44 789.00 | | 153 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 944 457.00 | 79 978 103.00 | | 75 944 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 633.00 | 35 128 124.00 | 35 832 757.00 | 704 633.00 |
FG Production vendue services | 278 746.00 | 13 166 383.00 | 13 445 129.00 | 278 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 378.00 | 48 294 508.00 | 49 277 886.00 | 983 378.00 |
FM Production stockée | | | -223 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 208 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 924 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 380 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 850 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 335 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 240 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 788 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 268 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 343 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -13 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 586 949.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 586 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 756 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 314.00 | 2 844.00 | | 8 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 314.00 | 2 844.00 | | 8 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 296.00 | 21 500.00 | | 159 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 296.00 | 21 500.00 | | 159 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 982.00 | -18 656.00 | | -150 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 005 617.00 | -2 300 260.00 | | -5 005 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 694 273.00 | 47 114 709.00 | | 59 694 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 596 291.00 | 53 993 252.00 | | 65 596 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 902 018.00 | -6 878 543.00 | | -5 902 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 086 855.00 | | 984 732.00 | 27 086 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 071 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 617 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 357 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 919 075.00 | | 697 950.00 | 21 919 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071 041.00 | | 286 782.00 | 5 071 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 95 638.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 793 870.00 | 1 119 942.00 | 838 026.00 | 1 793 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 775 681.00 | 291 623.00 | | 775 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 681.00 | 387 261.00 | | 775 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 569 552.00 | 1 507 203.00 | 293 937.00 | 2 569 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020 625.00 | 13 020 625.00 | | 13 020 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 574 093.00 | 3 574 093.00 | | 3 574 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 219 000.00 | 2 219 000.00 | | 2 219 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 581.00 | 365 581.00 | | 365 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
UX Autres créances clients | 20 568 243.00 | 20 568 243.00 | | 20 568 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408 845.00 | 408 845.00 | | 408 845.00 |
VB T. V. A. | 4 247 395.00 | 4 247 395.00 | | 4 247 395.00 |
VC Groupe et associés | 13 654 815.00 | 13 654 815.00 | | 13 654 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 037 637.00 | 4 032 020.00 | 5 005 617.00 | 9 037 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 734.00 | 303 734.00 | | 303 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 952.00 | 367 952.00 | | 367 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996 025.00 | 996 025.00 | | 996 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 346.00 | 368 346.00 | | 368 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 683 505.00 | 44 581 150.00 | 5 102 355.00 | 49 683 505.00 |
VW T.V.A. | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 613 500.00 | 19 613 500.00 | | 19 613 500.00 |