| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852 860.00 | 5 336 219.00 | 516 641.00 | 5 852 860.00 |
AH Fonds commercial | 16 089 419.00 | 520 000.00 | 15 569 419.00 | 16 089 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 668 747.00 | 4 407 976.00 | 260 771.00 | 4 668 747.00 |
AP Constructions | 4 171 292.00 | 589 756.00 | 3 581 536.00 | 4 171 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 328 404.00 | 5 606 736.00 | 721 668.00 | 6 328 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 948 724.00 | 766 053.00 | 1 182 671.00 | 1 948 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 518 714.00 | | 518 714.00 | 518 714.00 |
BF Prêts | 324 658.00 | 95 638.00 | 229 020.00 | 324 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 962 001.00 | 17 322 378.00 | 22 639 623.00 | 39 962 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234 325.00 | 377 344.00 | 856 981.00 | 1 234 325.00 |
BN En cours de production de biens | 1 248 232.00 | 342 774.00 | 905 457.00 | 1 248 232.00 |
BP En cours de production de services | 41 995 671.00 | 421 752.00 | 41 573 918.00 | 41 995 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 537 838.00 | 753 921.00 | 1 783 918.00 | 2 537 838.00 |
BT Marchandises | 2 619 010.00 | 1 994 082.00 | 624 927.00 | 2 619 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 567 187.00 | 123 167.00 | 38 444 020.00 | 38 567 187.00 |
BZ Autres créances | 14 530 062.00 | | 14 530 062.00 | 14 530 062.00 |
CF Disponibilités | 1 757 697.00 | | 1 757 697.00 | 1 757 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987 497.00 | | 9 987 497.00 | 9 987 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 477 519.00 | 4 013 040.00 | 110 464 477.00 | 114 477 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 439 520.00 | 21 335 418.00 | 133 104 102.00 | 154 439 520.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 486 067.00 | 44 384 892.00 | | 37 486 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 040 573.00 | 18 461 453.00 | | 19 040 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 917 655.00 | 917 655.00 | | 917 655.00 |
DH Report à nouveau | -12 879 891.00 | -14 097 825.00 | | -12 879 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 018 127.00 | -12 097 534.00 | | -19 018 127.00 |
DK Provisions réglementées | 560 039.00 | 428 164.00 | | 560 039.00 |
DL TOTAL (I) | 26 106 316.00 | 37 996 806.00 | | 26 106 316.00 |
DP Provisions pour risques | 2 345 848.00 | 1 790 169.00 | | 2 345 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 188 792.00 | 4 243 436.00 | | 5 188 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 534 640.00 | 6 033 605.00 | | 7 534 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 964.00 | 80 964.00 | | 80 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 091 430.00 | 16 931 222.00 | | 37 091 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 921 892.00 | 13 124 808.00 | | 17 921 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 814.00 | 77 200.00 | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 40 511 100.00 | 18 202 328.00 | | 40 511 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 661.00 | | | 383 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 112 993.00 | 51 534 653.00 | | 99 112 993.00 |
ED (V) | 350 153.00 | 350 153.00 | | 350 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 104 102.00 | 95 915 217.00 | | 133 104 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 417.00 | 4 417.00 | |
FD Production vendue biens | 7 643 155.00 | 43 562 097.00 | 51 205 252.00 | 7 643 155.00 |
FG Production vendue services | 15 299 602.00 | 41 975 117.00 | 57 274 720.00 | 15 299 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 942 757.00 | 85 541 631.00 | 108 484 388.00 | 22 942 757.00 |
FM Production stockée | | | 3 518 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 846 753.00 | |
FQ Autres produits | | | -50 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 833 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 345 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 216 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 830 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 240 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 182 859.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 389 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 555 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 975 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 246 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 830.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 555 110.00 | 119 201.00 | | 2 555 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 555 110.00 | 146 031.00 | | 2 555 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733 655.00 | 119 201.00 | | 4 733 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 688 057.00 | 3 873 354.00 | | 5 688 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 421 712.00 | 3 992 555.00 | | 10 421 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 866 602.00 | -3 846 524.00 | | -7 866 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 095 180.00 | -6 431 339.00 | | -8 095 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 366 686.00 | 80 298 855.00 | | 124 366 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 384 813.00 | 92 396 389.00 | | 143 384 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 018 127.00 | -12 097 534.00 | | -19 018 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 718 017.00 | | 5 832 903.00 | 39 718 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 063 955.00 | 2 524 965.00 | 39 962 001.00 | 3 063 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 590.00 | 477 442.00 | 26 611 026.00 | 507 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 365.00 | 2 047 523.00 | 12 967 134.00 | 2 556 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 291 659.00 | | 3 304 399.00 | 24 291 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 315 827.00 | | 2 255 194.00 | 15 315 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 531.00 | | 273 310.00 | 110 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 518 714.00 | | | 518 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 371 673.00 | 4 343 799.00 | 488 732.00 | 13 371 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271 626.00 | 3 231 072.00 | 238 503.00 | 7 271 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100 047.00 | 1 112 727.00 | 250 229.00 | 6 100 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 509 310.00 | 8 837 471.00 | 6 143 424.00 | 7 509 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 358 799.00 | 3 969 836.00 | 3 024 997.00 | 3 358 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118 131.00 | 3 118 131.00 | | 3 118 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 091 430.00 | 37 091 430.00 | | 37 091 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 582 165.00 | 5 582 165.00 | | 5 582 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102 320.00 | 3 102 320.00 | | 3 102 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446 249.00 | 8 446 249.00 | | 8 446 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 661.00 | 383 661.00 | | 383 661.00 |
UP Prêts | 324 658.00 | | 324 658.00 | 324 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
UX Autres créances clients | 38 567 187.00 | 38 567 187.00 | | 38 567 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131 772.00 | 131 772.00 | | 131 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VB T. V. A. | 12 377 024.00 | 12 377 024.00 | | 12 377 024.00 |
VC Groupe et associés | 557 734.00 | 557 734.00 | | 557 734.00 |
VI Groupe et associés | 32 064 851.00 | 32 064 851.00 | | 32 064 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 059.00 | 570 059.00 | | 570 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310 877.00 | 310 877.00 | | 310 877.00 |
VP Divers | 367 740.00 | 367 740.00 | | 367 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 352.00 | 764 352.00 | | 764 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987 497.00 | 9 987 497.00 | | 9 987 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 468 587.00 | 63 084 747.00 | 383 840.00 | 63 468 587.00 |
VW T.V.A. | 8 473 055.00 | 8 473 055.00 | | 8 473 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 032 028.00 | 99 032 028.00 | | 99 032 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 358.00 | | | 358.00 |