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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 143.00 | 30 409.00 | 72 734.00 | 103 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 976.00 | 30 409.00 | 93 568.00 | 123 976.00 |
BN En cours de production de biens | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 842.00 | | 871 842.00 | 871 842.00 |
BZ Autres créances | 209 946.00 | | 209 946.00 | 209 946.00 |
CF Disponibilités | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 866.00 | | 1 106 866.00 | 1 106 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 842.00 | 30 409.00 | 1 200 433.00 | 1 230 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 337.00 | 11 519.00 | | 34 337.00 |
DL TOTAL (I) | 145 856.00 | 111 519.00 | | 145 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 179.00 | 41 043.00 | | 67 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 088.00 | 307 280.00 | | 776 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 633.00 | 122 995.00 | | 197 633.00 |
EA Autres dettes | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 577.00 | 471 318.00 | | 1 054 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 433.00 | 582 837.00 | | 1 200 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 531.00 | | 3 929 531.00 | 3 929 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 531.00 | | 3 929 531.00 | 3 929 531.00 |
FM Production stockée | | | 12 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 1 997.00 | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 942.00 | 771 770.00 | | 3 968 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 605.00 | 760 251.00 | | 3 934 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 337.00 | 11 519.00 | | 34 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 498.00 | | 55 645.00 | 47 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 685.00 | 22 724.00 | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 22 724.00 | | 7 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 088.00 | 776 088.00 | | 776 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 089.00 | 37 130.00 | 29 959.00 | 67 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VW T.V.A. | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 577.00 | 1 024 618.00 | 29 959.00 | 1 054 577.00 |