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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 918.00 | 16 987.00 | 9 931.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 626.00 | 96 809.00 | 83 817.00 | 180 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 211.00 | 113 797.00 | 116 414.00 | 230 211.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 699.00 | | 1 662 699.00 | 1 662 699.00 |
BZ Autres créances | 660 811.00 | | 660 811.00 | 660 811.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 152.00 | | 2 328 152.00 | 2 328 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 363.00 | 113 797.00 | 2 444 566.00 | 2 558 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | 196 000.00 | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 864.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 133.00 | 366 556.00 | | 131 133.00 |
DL TOTAL (I) | 804 553.00 | 673 420.00 | | 804 553.00 |
DP Provisions pour risques | 6 120.00 | 75 432.00 | | 6 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 120.00 | 75 432.00 | | 6 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 592.00 | 85 972.00 | | 47 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 607.00 | 1 020 760.00 | | 1 160 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 695.00 | 396 790.00 | | 425 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 893.00 | 1 503 522.00 | | 1 633 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 566.00 | 2 252 375.00 | | 2 444 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 607 181.00 | | 4 607 181.00 | 4 607 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 181.00 | | 4 607 181.00 | 4 607 181.00 |
FM Production stockée | | | -168 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 467.00 | 171 816.00 | | 49 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 092.00 | 4 778 041.00 | | 4 537 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 405 959.00 | 4 411 485.00 | | 4 405 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 133.00 | 366 556.00 | | 131 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 107.00 | 47 689.00 | | 66 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 7 537.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 658.00 | 40 152.00 | | 56 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 432.00 | 6 120.00 | 75 432.00 | 75 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 432.00 | 6 120.00 | 75 432.00 | 75 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 607.00 | 1 160 607.00 | | 1 160 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 699.00 | 1 662 699.00 | | 1 662 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 344 872.00 | 344 872.00 | | 344 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 592.00 | 28 353.00 | 19 239.00 | 47 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314 882.00 | 314 882.00 | | 314 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 288 620.00 | 2 325 196.00 | 3 666.00 | 23 288 620.00 |
VW T.V.A. | 269 924.00 | 269 924.00 | | 269 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 893.00 | 1 614 654.00 | 19 239.00 | 1 633 893.00 |