| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 508.00 | 27 741.00 | 4 767.00 | 32 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 166.00 | 138 439.00 | 106 727.00 | 245 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 341.00 | 166 180.00 | 134 160.00 | 300 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 386.00 | | 1 212 386.00 | 1 212 386.00 |
BZ Autres créances | 118 504.00 | | 118 504.00 | 118 504.00 |
CF Disponibilités | 67 682.00 | | 67 682.00 | 67 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 741.00 | | 1 404 741.00 | 1 404 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 082.00 | 166 180.00 | 1 538 901.00 | 1 705 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 787.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 745.00 | 218 732.00 | | 4 745.00 |
DL TOTAL (I) | 415 264.00 | 829 518.00 | | 415 264.00 |
DP Provisions pour risques | 17 540.00 | 37 980.00 | | 17 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 540.00 | 37 980.00 | | 17 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 424.00 | 23 446.00 | | 15 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 853.00 | 1 116 504.00 | | 436 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 984.00 | 557 612.00 | | 328 984.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 799.00 | | | 229 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 097.00 | 1 697 561.00 | | 1 106 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 901.00 | 2 565 060.00 | | 1 538 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 015.00 | | 3 561 015.00 | 3 561 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 015.00 | | 3 561 015.00 | 3 561 015.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 834.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | 1 400.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 1 400.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | -6 960.00 | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 90 093.00 | | 6 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 266.00 | 6 515 619.00 | | 3 607 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 521.00 | 6 296 887.00 | | 3 602 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 745.00 | 218 732.00 | | 4 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 547.00 | | 87 936.00 | 260 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 141.00 | 300 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 141.00 | 245 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 918.00 | | 5 590.00 | 45 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 962.00 | | 82 346.00 | 210 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 488.00 | 37 834.00 | 48 141.00 | 176 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 483.00 | 2 258.00 | | 25 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 005.00 | 35 576.00 | 48 141.00 | 151 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 853.00 | 436 853.00 | | 436 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 799.00 | 229 799.00 | | 229 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 386.00 | 1 212 386.00 | | 1 212 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VC Groupe et associés | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 080.00 | 8 207.00 | 6 873.00 | 15 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 725.00 | 1 337 058.00 | 3 667.00 | 1 340 725.00 |
VW T.V.A. | 193 853.00 | 193 853.00 | | 193 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 097.00 | 1 099 224.00 | 6 873.00 | 1 106 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |