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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 878.00 | 9 450.00 | 11 428.00 | 20 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 206.00 | 56 658.00 | 99 548.00 | 156 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 917.00 | 66 108.00 | 131 809.00 | 197 917.00 |
BN En cours de production de biens | 168 520.00 | | 168 520.00 | 168 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 966.00 | | 760 966.00 | 760 966.00 |
BZ Autres créances | 1 186 088.00 | | 1 186 088.00 | 1 186 088.00 |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 565.00 | | 2 120 565.00 | 2 120 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 483.00 | 66 108.00 | 2 252 375.00 | 2 318 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | 35 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | 856.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 556.00 | 161 008.00 | | 366 556.00 |
DL TOTAL (I) | 673 420.00 | 306 864.00 | | 673 420.00 |
DP Provisions pour risques | 75 432.00 | 20 000.00 | | 75 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 432.00 | 20 000.00 | | 75 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 972.00 | 273 378.00 | | 85 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 760.00 | 927 821.00 | | 1 020 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 790.00 | 452 567.00 | | 396 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 503 522.00 | 1 727 731.00 | | 1 503 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 375.00 | 2 054 595.00 | | 2 252 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 715 006.00 | | 4 715 006.00 | 4 715 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 715 006.00 | | 4 715 006.00 | 4 715 006.00 |
FM Production stockée | | | 25 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 116 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 432.00 | |
GE Autres charges | | | 6 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 816.00 | 71 389.00 | | 171 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 041.00 | 3 933 655.00 | | 4 778 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 485.00 | 3 772 648.00 | | 4 411 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 556.00 | 161 008.00 | | 366 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 643.00 | | 73 474.00 | 166 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 200.00 | 197 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 200.00 | 156 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 932.00 | | 73 474.00 | 124 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 100.00 | 44 208.00 | 42 200.00 | 64 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 6 959.00 | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 609.00 | 37 248.00 | 42 200.00 | 61 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 55 432.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 55 432.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 760.00 | 1 020 760.00 | | 1 020 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 516.00 | 106 516.00 | | 106 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 972.00 | 38 381.00 | 47 591.00 | 85 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VW T.V.A. | 158 492.00 | 158 492.00 | | 158 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 523.00 | 1 455 932.00 | 47 591.00 | 1 503 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |