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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 918.00 | 23 469.00 | 3 449.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 653.00 | 135 901.00 | 60 752.00 | 196 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 238.00 | 159 370.00 | 86 867.00 | 246 238.00 |
BN En cours de production de biens | 123 131.00 | | 123 131.00 | 123 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 703.00 | | 972 703.00 | 972 703.00 |
BZ Autres créances | 1 306 761.00 | | 1 306 761.00 | 1 306 761.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 971.00 | | 2 413 971.00 | 2 413 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 209.00 | 159 370.00 | 2 500 839.00 | 2 660 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 694 000.00 | 563 000.00 | | 694 000.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | 420.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 233.00 | 131 133.00 | | 257 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 787.00 | 804 553.00 | | 1 061 787.00 |
DP Provisions pour risques | 39 518.00 | 6 120.00 | | 39 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 518.00 | 6 120.00 | | 39 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 329.00 | 47 592.00 | | 19 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 623.00 | 1 160 607.00 | | 965 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 581.00 | 425 695.00 | | 414 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 534.00 | 1 633 893.00 | | 1 399 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 839.00 | 2 444 566.00 | | 2 500 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 092 019.00 | | 6 092 019.00 | 6 092 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 019.00 | | 6 092 019.00 | 6 092 019.00 |
FM Production stockée | | | 123 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 398.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 715.00 | 49 467.00 | | 98 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 439.00 | 4 537 092.00 | | 6 239 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 206.00 | 4 405 959.00 | | 5 982 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 233.00 | 131 133.00 | | 257 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 544.00 | | 16 027.00 | 226 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 626.00 | | 16 027.00 | 180 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 796.00 | 45 573.00 | | 113 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 987.00 | 6 482.00 | | 16 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 809.00 | 39 091.00 | | 98 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 120.00 | 33 398.00 | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 33 398.00 | | 6 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 623.00 | 965 623.00 | | 965 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 972 703.00 | 972 703.00 | | 972 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 107.00 | 1 040 107.00 | | 1 040 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 927.00 | 262 927.00 | | 262 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 915.00 | 2 288 248.00 | 3 667.00 | 2 391 915.00 |
VW T.V.A. | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 534.00 | 1 399 534.00 | | 1 399 534.00 |