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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 878.00 | 2 491.00 | 18 387.00 | 20 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 932.00 | 61 609.00 | 63 323.00 | 124 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 643.00 | 64 100.00 | 102 543.00 | 166 643.00 |
BN En cours de production de biens | 143 205.00 | | 143 205.00 | 143 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 833.00 | | 800 833.00 | 800 833.00 |
BZ Autres créances | 1 006 327.00 | | 1 006 327.00 | 1 006 327.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 052.00 | | 1 952 052.00 | 1 952 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 695.00 | 64 100.00 | 2 054 595.00 | 2 118 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | 1 519.00 | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 008.00 | 34 337.00 | | 161 008.00 |
DL TOTAL (I) | 306 864.00 | 145 856.00 | | 306 864.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 378.00 | 67 179.00 | | 273 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 821.00 | 776 088.00 | | 927 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 567.00 | 197 633.00 | | 452 567.00 |
EA Autres dettes | | 13 677.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 731.00 | 1 054 577.00 | | 1 727 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 595.00 | 1 200 433.00 | | 2 054 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 773 929.00 | | 3 773 929.00 | 3 773 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 929.00 | | 3 773 929.00 | 3 773 929.00 |
FM Production stockée | | | 130 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 700 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 389.00 | 7 866.00 | | 71 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 655.00 | 3 968 942.00 | | 3 933 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 648.00 | 3 934 605.00 | | 3 772 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 008.00 | 34 337.00 | | 161 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 976.00 | | 45 373.00 | 123 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 166 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 124 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 20 878.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 143.00 | | 24 495.00 | 103 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 34 008.00 | 317.00 | 30 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 31 517.00 | 317.00 | 30 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 821.00 | 927 821.00 | | 927 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 756.00 | 201 326.00 | 18 430.00 | 219 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VW T.V.A. | 245 446.00 | 245 446.00 | | 245 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 432.00 | 1 677 002.00 | 18 430.00 | 1 695 432.00 |