| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 503.00 | 742.00 | 1 760.00 | 2 503.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 503.00 | 742.00 | 101 760.00 | 102 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 809.00 | 742.00 | 102 066.00 | 102 809.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -203.00 | | | -203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157.00 | -203.00 | | -157.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638.00 | 4 796.00 | | 4 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 216.00 | 100 634.00 | | 87 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210.00 | 420.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 428.00 | 103 056.00 | | 97 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 066.00 | 107 852.00 | | 102 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200.00 | 2 100.00 | | 4 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 357.00 | 2 303.00 | | 4 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157.00 | -203.00 | | -157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | 501.00 | | 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 501.00 | | 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 217.00 | 14 320.00 | 57 705.00 | 87 217.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 428.00 | 24 531.00 | 57 705.00 | 97 428.00 |