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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 788.00 | 2 503.00 | 101 285.00 | 103 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 576.00 | 2 503.00 | 105 072.00 | 107 576.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 938.00 | 36 796.00 | | 52 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582.00 | 16 141.00 | | -582.00 |
DL TOTAL (I) | 57 855.00 | 58 438.00 | | 57 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 336.00 | 44 981.00 | | 30 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 140.00 | 321.00 | | 15 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 216.00 | 47 424.00 | | 47 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 072.00 | 105 862.00 | | 105 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 025.00 | 17 353.00 | | 32 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196.00 | 20 189.00 | | 3 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778.00 | 4 048.00 | | 3 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582.00 | 16 141.00 | | -582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 503.00 | | 1 485.00 | 102 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 101 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 103 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 485.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245.00 | 259.00 | | 2 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 259.00 | | 2 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VC Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 337.00 | 15 145.00 | 15 192.00 | 30 337.00 |
VI Groupe et associés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 217.00 | 32 025.00 | 15 192.00 | 47 217.00 |