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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 788.00 | 2 503.00 | 101 285.00 | 103 788.00 |
BZ Autres créances | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 352.00 | 2 503.00 | 102 849.00 | 105 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 355.00 | 52 938.00 | | 52 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 730.00 | -582.00 | | 24 730.00 |
DL TOTAL (I) | 82 586.00 | 57 855.00 | | 82 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 397.00 | 30 336.00 | | 15 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 15 140.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 262.00 | 47 216.00 | | 20 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 849.00 | 105 072.00 | | 102 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 262.00 | 32 025.00 | | 20 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 005.00 | 3 196.00 | | 28 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274.00 | 3 778.00 | | 3 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 730.00 | -582.00 | | 24 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 788.00 | | | 103 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VI Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 263.00 | 20 263.00 | | 20 263.00 |