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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 503.00 | 1 744.00 | 759.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 503.00 | 1 744.00 | 100 759.00 | 102 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 980.00 | 1 744.00 | 104 236.00 | 105 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DH Report à nouveau | | -361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 481.00 | 24 176.00 | | 13 481.00 |
DL TOTAL (I) | 42 296.00 | 28 815.00 | | 42 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 304.00 | 73 336.00 | | 59 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 716.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574.00 | 557.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 939.00 | 75 931.00 | | 61 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 236.00 | 104 746.00 | | 104 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 295.00 | 17 014.00 | | 17 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 20.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 178.00 | 29 150.00 | | 18 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696.00 | 4 973.00 | | 4 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 481.00 | 24 176.00 | | 13 481.00 |