| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 503.00 | 2 244.00 | 258.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 503.00 | 2 244.00 | 100 258.00 | 102 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 106.00 | 2 244.00 | 105 862.00 | 108 106.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 796.00 | 23 315.00 | | 36 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 141.00 | 13 481.00 | | 16 141.00 |
DL TOTAL (I) | 58 438.00 | 42 296.00 | | 58 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 981.00 | 59 304.00 | | 44 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381.00 | 574.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 424.00 | 61 939.00 | | 47 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 862.00 | 104 236.00 | | 105 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 353.00 | 17 295.00 | | 17 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 37.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 189.00 | 18 178.00 | | 20 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048.00 | 4 697.00 | | 4 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 141.00 | 13 481.00 | | 16 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 501.00 | | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 501.00 | | 1 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 982.00 | 14 911.00 | 30 071.00 | 44 982.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 424.00 | 17 353.00 | 30 071.00 | 47 424.00 |