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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 503.00 | 1 243.00 | 1 260.00 | 2 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 503.00 | 1 243.00 | 101 260.00 | 102 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 989.00 | 1 243.00 | 104 746.00 | 105 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -361.00 | -203.00 | | -361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 176.00 | -157.00 | | 24 176.00 |
DL TOTAL (I) | 28 815.00 | 4 638.00 | | 28 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 336.00 | 87 216.00 | | 73 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 680.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557.00 | 210.00 | | 557.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 931.00 | 97 428.00 | | 75 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 746.00 | 102 066.00 | | 104 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 014.00 | 2 453.00 | | 17 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 150.00 | 4 200.00 | | 29 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973.00 | 4 357.00 | | 4 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 176.00 | -157.00 | | 24 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 503.00 | | | 102 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743.00 | 501.00 | | 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 501.00 | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 337.00 | 14 419.00 | 58 917.00 | 73 337.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 931.00 | 17 014.00 | 58 917.00 | 75 931.00 |