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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 609.00 | 5 652.00 | 31 957.00 | 37 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 483.00 | 7 367.00 | 156 116.00 | 163 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 092.00 | 13 019.00 | 188 073.00 | 201 092.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CF Disponibilités | 209 941.00 | | 209 941.00 | 209 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 908.00 | | 243 908.00 | 243 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 000.00 | 13 019.00 | 431 981.00 | 445 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
DL TOTAL (I) | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 922.00 | | | 69 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 705.00 | | | 331 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 981.00 | | | 431 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 016.00 | | | 243 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 800.00 | | 776 800.00 | 776 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 800.00 | | 776 800.00 | 776 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 019.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 896.00 | | | -16 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 253.00 | | | 791 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 977.00 | | | 691 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 019.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 660.00 | 22 972.00 | 117 565.00 | 156 660.00 |
VI Groupe et associés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VP Divers | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 705.00 | 243 016.00 | 117 565.00 | 376 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 87 478.00 | | | 87 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 607.00 | | | 93 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |