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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 177.00 | 659.00 | 13 518.00 | 14 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 203.00 | 35 975.00 | 37 228.00 | 73 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 881.00 | 65 330.00 | 261 551.00 | 326 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 324.00 | 101 964.00 | 319 360.00 | 421 324.00 |
BT Marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BZ Autres créances | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 426 333.00 | | 426 333.00 | 426 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 139.00 | | 545 139.00 | 545 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 463.00 | 101 964.00 | 864 499.00 | 966 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 377 279.00 | 230 549.00 | | 377 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 347.00 | 146 730.00 | | 157 347.00 |
DL TOTAL (I) | 535 726.00 | 378 379.00 | | 535 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 189.00 | 64 492.00 | | 154 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 522.00 | 89.00 | | 13 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 358.00 | 34 750.00 | | 61 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 676.00 | 101 890.00 | | 99 676.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 773.00 | 201 248.00 | | 328 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 499.00 | 579 628.00 | | 864 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 337.00 | 155 992.00 | | 204 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 113.00 | 29 678.00 | 124 435.00 | 154 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 663.00 | | | 121 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 370.00 | 30 306.00 | 7 064.00 | 37 370.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 772.00 | 204 337.00 | 124 435.00 | 328 772.00 |