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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 517.00 | 2 863.00 | 14 654.00 | 17 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 258.00 | 69 765.00 | 42 492.00 | 112 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 961.00 | 152 592.00 | 277 369.00 | 429 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 250.00 | 225 220.00 | 392 030.00 | 617 250.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 757 349.00 | | 757 349.00 | 757 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 400.00 | | 867 400.00 | 867 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 649.00 | 225 220.00 | 1 259 429.00 | 1 484 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 812 344.00 | 534 626.00 | | 812 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 591.00 | 277 717.00 | | 248 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 035.00 | 813 444.00 | | 1 062 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 763.00 | 80 207.00 | | 53 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 21 432.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 913.00 | 45 600.00 | | 49 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 571.00 | 103 311.00 | | 93 571.00 |
EA Autres dettes | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 394.00 | 250 586.00 | | 197 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 429.00 | 1 064 030.00 | | 1 259 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 394.00 | 197 523.00 | | 197 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VB T. V. A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 114.00 | 90 050.00 | 7 064.00 | 97 114.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 394.00 | 197 394.00 | | 197 394.00 |