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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 509.00 | 14 136.00 | 34 373.00 | 48 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 483.00 | 23 827.00 | 153 656.00 | 177 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 992.00 | 37 963.00 | 188 029.00 | 225 992.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CF Disponibilités | 271 183.00 | | 271 183.00 | 271 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 018.00 | | 305 018.00 | 305 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 010.00 | 37 963.00 | 493 047.00 | 531 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 176.00 | | | 99 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 373.00 | 99 276.00 | | 131 373.00 |
DL TOTAL (I) | 231 649.00 | 100 276.00 | | 231 649.00 |
DP Provisions pour risques | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 358.00 | 111 755.00 | | 88 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 136.00 | 52 134.00 | | 17 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 69 922.00 | | 44 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 321.00 | 81 687.00 | | 95 321.00 |
EA Autres dettes | | 16 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 191.00 | 331 705.00 | | 245 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 047.00 | 431 981.00 | | 493 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 818.00 | 243 016.00 | | 180 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 363.00 | | 842 363.00 | 842 363.00 |
FG Production vendue services | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 178.00 | | 845 178.00 | 845 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 944.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 441.00 | 14 326.00 | | 13 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 436.00 | 430.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 206.00 | 16 896.00 | | -16 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 159.00 | 32 756.00 | | 49 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 406.00 | 791 253.00 | | 871 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 033.00 | 691 977.00 | | 740 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 373.00 | 99 276.00 | | 131 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 719.00 | 2 755.00 | | 6 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 092.00 | | 24 900.00 | 201 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 092.00 | | 24 900.00 | 201 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 019.00 | 24 944.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | 24 944.00 | | 13 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 206.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 959.00 | 35 959.00 | | 35 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 180.00 | 23 807.00 | 63 124.00 | 88 180.00 |
VI Groupe et associés | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VP Divers | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VW T.V.A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 191.00 | 180 818.00 | 63 124.00 | 245 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 3 758.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 626.00 | 9 896.00 | | 11 626.00 |
ST Autres comptes | 95 181.00 | 87 478.00 | | 95 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 577.00 | 13 391.00 | | 13 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 203.00 | 9 668.00 | | 3 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 3 758.00 | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 599.00 | 93 607.00 | | 98 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 813.00 | 39 913.00 | | 35 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 587.00 | 120 433.00 | | 123 587.00 |