| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 177.00 | 1 766.00 | 12 411.00 | 14 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 058.00 | 53 766.00 | 47 291.00 | 101 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 006.00 | 106 447.00 | 268 559.00 | 375 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 304.00 | 161 979.00 | 335 324.00 | 497 304.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 625 145.00 | | 625 145.00 | 625 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 705.00 | | 728 705.00 | 728 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 009.00 | 161 979.00 | 1 064 030.00 | 1 226 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 534 626.00 | 377 279.00 | | 534 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 717.00 | 157 347.00 | | 277 717.00 |
DL TOTAL (I) | 813 444.00 | 535 726.00 | | 813 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 207.00 | 154 189.00 | | 80 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 432.00 | 13 522.00 | | 21 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 61 358.00 | | 45 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 311.00 | 99 676.00 | | 103 311.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 586.00 | 328 773.00 | | 250 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 030.00 | 864 499.00 | | 1 064 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 523.00 | 204 337.00 | | 197 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 447.00 | 26 384.00 | 53 063.00 | 79 447.00 |
VI Groupe et associés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 604.00 | | | 75 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 625.00 | 33 561.00 | 7 064.00 | 40 625.00 |
VW T.V.A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 586.00 | 197 523.00 | 53 063.00 | 250 586.00 |